每百元净值颠簸 基金累计净值走势

临时有数据。
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 债券型 中原纯债债券A(000015)

最新净值 2018-11-20

1.245

  • 涨跌幅0.00%
  • 已往一年净值增长率 6.87%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%
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收益表

危害品级

得当人群:稳键型

得当危害蒙受本领适中、不肯过多冒险、寻求稳固当期收益和恒久妥当增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
本年以来 6.87
已往一月 0.89
已往一年 6.87
已往三年 11.40
已往五年 30.11
建立以来 27.77

中原纯债债券A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
本年以来 6.87
已往一周 0.32
已往一月 0.89
已往一季 1.88
已往半年 4.01
已往一年 6.87
已往三年 11.40
已往五年 30.11
建立以来 27.77

泉源:大伶俐财汇数据科技无限公司

     柳万军, 中国人民银行研讨生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产办理无限责任公司、交银施罗德基金办理无限公司,担当牢固收益部投资司理、基金司理助理等。2013年6月参加有什么赢利的要领_怎样样才气赢利快__赢利最快的要领办理无限公司,曾任牢固收益部研讨员等。2013年12月31日至2017年8月担当中原钱币基金基金司理。2014年5月5日起任中原安康名誉优选基金基金司理。2014年5月26日至2017年8月担当中原薪金宝钱币市场基金基金司理。2015年7月16日起任中原双债加强债券型证券投资基金基金司理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金司理。2016年2月起担当中原新生机机动设置装备摆设混淆型证券投资基金基金司理。2016年3月担当中原恒利6个月活期开放债券型证券投资基金(2018n年6月转型为中原恒利3个月活期开放债券型证券投资基金)基金司理。2016年3月担当中原新机会机动设置装备摆设混淆型证券投资基金基金司理。2017年9月起任中原纯债债券型证券投资基金基金司理。2018年4月起任中原鼎泰六个月活期开放债券型提倡式证券投资基金、中原鼎旺三个月活期开放债券型提倡式证券投资基金基金司理。2018年6月起任中原鼎沛债券型证券投资基金基金司理。细致 >>

任期报答

2017-09-08起,任期报答 6.87%。

数据泉源:万得数据  停止日期:2018-11-19

中原纯债债券A资产漫衍

资产漫衍 占总资产比例(%)
股票
债券 96.93%
现金 1.17%
其他 1.9%
前5大债持仓占比: 26.28%

中原纯债债券A前5大重仓持债明细

债券代码 债券称号 数目(张) 公平代价(元) 占净资产比例(%)
170206 17国开06 2,400,000 241,032,000.00 11.01
101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 102,830,000.00 4.70
143463 18延伸01 900,000 91,890,000.00 4.20
011801456 18阳煤SCP010 800,000 79,920,000.00 3.65
143381 18宁安02 600,000 59,568,000.00 2.72
总计 575,240,000 26.28

资产行业漫衍

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 -
D D 电力、热力、燃气及水消费和提供业股票市值 -
E E 修建业股票市值 -
F F 零售和批发业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 留宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技能办事业股票市值 -
J J 金融业股票市值 -
K K 房地财产股票市值 -
L L 租赁和商务办事业股票市值 -
M M 迷信研讨和技能办事业股票市值 -
N N 水利、情况和大众办法办理业股票市值 -
P P 教诲股票市值 -
Q Q 卫生和社会事情股票市值 -
R R 文明、体育和娱乐业股票市值 -
- 保健 -
- 必须消耗品 -
- 质料 -
- 房地产 -
- 非必须消耗品 -
- 产业 -
- 公用奇迹 -
- 金融 -
- 动力 -
- 通讯办事 -
总计 -
基金申购费率

(1)经过有什么赢利的要领_怎样样才气赢利快__赢利最快的要领直销中央申购A类份额的养老金客户申购费率如下:

前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.08%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.12%
申购金额 < 50 万元 0.16%

(2)其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下:

前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.4%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.6%
申购金额 < 50 万元 0.8%
基金赎回费率
基金赎回费率 持有限期 费率
30天以上(含30天) 0.00%
7天以上(含7天)-30天以内 0.10%
7天以内 1.50%
基金运作费
基金办理费 0.3%
基金托管费 0.2%