每百元净值颠簸 基金累计净值走势

临时有数据。
临时有数据。

 债券型 中原鼎茂债券A(004042)

最新净值 2018-11-20

1.0945

  • 涨跌幅0.05%
  • 已往一年净值增长率 9.13%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%
买了该基金的用户还买了 HOT

收益表

危害品级

得当人群:稳键型

得当危害蒙受本领适中、不肯过多冒险、寻求稳固当期收益和恒久妥当增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
本年以来 8.64
已往一月 1.13
已往一年 9.13
已往三年 --
已往五年 --
建立以来 10.21

中原鼎茂债券A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
本年以来 8.64
已往一周 0.51
已往一月 1.13
已往一季 2.15
已往半年 4.73
已往一年 9.13
已往三年 --
已往五年 --
建立以来 10.21

泉源:大伶俐财汇数据科技无限公司

     刘明宇, 2009年6月参加有什么赢利的要领_怎样样才气赢利快__赢利最快的要领办理无限公司,曾任机构债券投资部研讨员、投资司理助理、投资司理等。2017年12月起任中原鼎茂债券型证券投资基金、中原鼎瑞三个月活期开放债券型提倡式证券投资基金、中原鼎智债券型证券投资基金、中原鼎祥三个月活期开放债券型提倡式证券投资基金、中原鼎诺三个月活期开放债券型提倡式证券投资基金、中原鼎隆债券型证券投资基金、中原壮盛债券型证券投资基金基金司理。2017年12月至2018年3月任中原鼎实债券型证券投资基金基金司理。2018年2月起任中原鼎兴债券型证券投资基金基金司理。2018年5月尾起任中原上证3-5年期中高评级可质押名誉债生意业务型开放式指数证券投资基金、中原上证3-5年期中高评级可质押名誉债生意业务型开放式指数证券投资基金提倡式联接基金基金司理。2018年7月起担当中原3年关闭运作战略配售机动设置装备摆设混淆型证券投资基金(LOF)基金司理。2018年10月起任中原鼎禄三个月活期开放债券型提倡式证券投资基金、中原鼎通债券型证券投资基金基金司理。细致 >>

任期报答

2017-12-11起,任期报答 8.82%。

数据泉源:万得数据  停止日期:2018-11-19

中原鼎茂债券A资产漫衍

资产漫衍 占总资产比例(%)
股票
债券 87.51%
现金 1.92%
其他 10.57%
前5大债持仓占比: 20.68%

中原鼎茂债券A前5大重仓持债明细

债券代码 债券称号 数目(张) 公平代价(元) 占净资产比例(%)
122376 15首置01 110,000 11,063,800.00 4.41
1280352 12湘高速债 100,000 10,367,000.00 4.13
101459021 14云投MTN001 100,000 10,209,000.00 4.07
101752030 17远东租赁MTN001 100,000 10,127,000.00 4.04
101754068 17晋煤MTN003 100,000 10,123,000.00 4.03
总计 51,889,800 20.68

资产行业漫衍

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 -
D D 电力、热力、燃气及水消费和提供业股票市值 -
E E 修建业股票市值 -
F F 零售和批发业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 留宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技能办事业股票市值 -
J J 金融业股票市值 -
K K 房地财产股票市值 -
L L 租赁和商务办事业股票市值 -
M M 迷信研讨和技能办事业股票市值 -
N N 水利、情况和大众办法办理业股票市值 -
P P 教诲股票市值 -
Q Q 卫生和社会事情股票市值 -
R R 文明、体育和娱乐业股票市值 -
- 保健 -
- 必须消耗品 -
- 质料 -
- 房地产 -
- 非必须消耗品 -
- 产业 -
- 公用奇迹 -
- 金融 -
- 动力 -
- 通讯办事 -
总计 -
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 < 50万元 0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有限期 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有限期 < 30日 0.10%
持有限期 ≥ 30日 0.00%
基金运作费  
基金办理费 0.30%
基金托管费 0.10%